Delta Forex Trading

Handel de finansielle markedene med fart og komfort. Risiko Advarsel Trading n-margin gir høy risiko for kapitalen din og kan ikke være egnet for alle investorer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. Sørg for at du fullt ut forstår de involverte risikoene og søker uavhengig råd hvis nødvendig. Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment for bruk av eller for distribusjon til enhver person i et hvilket som helst land eller jurisdiksjon, hvor slik bruk eller distribusjon vil være i strid med lokal lov eller regulering. Sucursala Bucuresti Str CA Rosetti, Nr 17, Bucharest City Center, Sector 2, Bucuresti, Romania Registrert i Registrering Offentlig Al CNVM Romania Romania Numerisk PJM01SFIM 400004, Registreringsnummer Registrert Komertului J40 8378 28 07 2009, Torsk Fiscal 25826670, Torskoperatør dato personale 16788 20 05 2010.EU Regulering Deltastock AD er fullt lisensiert og regulert under MiFID Selskapet er regulert og autorisert av Financial Supervision Commission FSC, Bulgaria. Your IP-adresse er 78 1 09 24 111 Copyright 1999-2017 Deltastock AD. International Markets. Social Trading. Connect with us. New to Spread Betting. Open en gratis praksis konto og du kan be om en personlig opplæring. Delta Index News. We er glade for å kunngjøre lanseringen av Vår nye nettside Vi håper du nyter vårt nye utseende. Du kan nå følge Delta Index Trading som Ayondo Markets Limited på Facebook og Twitter. Spørsmål om våre tjenester Handelsspørsmål Tekniske problemer Ikke nøl med å kontakte vår TradeHub Help Desk. The Award Winning TradeHub . Oppdag TradeHub en revolusjonerende ny handels - og investeringserfaring. Markedsnyheter. Finn ut om globale nasjonalferier som kan påvirke din handel, samt datoer for kommende utløp, utbytte og selskapets inntjening. Les mer. Partner med Delta Index. Oppdag hvordan du kan jobbe med Delta Index ved å bli en Affiliate eller Introducing Broker. Contact oss for å lære mer om partnerskap muligheter. Er pengene mine trygge. Dine penger er garantert av FSCS opp til 50 000 og vi sikrer at alle klientpengene er segregerte og holdt sammen med globale banker. Tvister fra Delta Index. Risk Warning. Trade eksekveringstjenester leveres eksklusivt av ayondo markets Limited. Spread Betting og CFDs er høyrisiko investeringer og det er mulig å miste mer enn ditt første innskudd Spread Betting og CFD er ikke egnet for alle investorer, og du bør sørge for at du forstår de involverte risikoene og, om nødvendig, få uavhengig finansiell rådgivning for å sikre at disse produktene passer dine investeringsmål Skattelov kan endres eller kan være forskjellig hvis du betaler skatt i en annen jurisdiksjon enn det britiske Delta-indekset er et handelsnavn for ayondo-markeder. Limited ayondo markets Limited er et selskap registrert i England og Wales under registreringsnummer 03148972 ayondo markets Limited er autorisert og regulert av Financial Conduct Myndighet, FCA Registernummer 184333.Social Trading-tjenester leveres utelukkende av ayondo GmbH. ayondo GmbH er en tilknyttet agent av DonauCapital Investment GmbH og er derfor registrert i BaFins mellomselskap. Spread Betting er for øyeblikket fri for Capital Gains Tax CGT og det er ingen frimerkeplikt. Det bør bemerkes at skattebehandling avhenger av dine individuelle omstendigheter og kan bli endret i fremtiden. Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet eller er ment for distribusjon til eller bruk av enhver person i et hvilket som helst land eller jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokale lover eller forskrifter. Slike innbyggere og land inkluderer, men er ikke begrenset til, USA. Apple, Apple-logoen, iPod , iPad, iPod touch og iTunes er varemerker for Apple Inc, registrert i USA og andre land. iPhone er et varemerke for Apple Inc. App Store er et servicemerk av Apple Inc. Spread Betting og CFDs er høyrisiko investeringer og det er mulig å miste mer enn ditt første innskudd Spread Betting og CFD er ikke egnet for alle investorer, og du bør sørge for at du forstår de involverte risikoen og, om nødvendig, få uavhengig økonomisk rådgivning for å sikre at t hatten disse produktene passer dine investeringsmål. Opptak Handelsstrategier Forståelse Posisjon Delta. Figure 2 Hypotetiske SP 500 lange anropsalternativer. På dette punktet kan du lure på hva disse deltaverdiene forteller deg. La oss bruke følgende eksempel for å illustrere konseptet av enkelt delta og betydningen av disse verdiene Hvis et SP 500-anropsalternativ har et delta på 0 5 for et nært alternativ eller penger, vil et en-punkts-flyt som er verdt 250 av den underliggende futureskontrakten gi en 0 5 eller 50 endring verdt 125 i prisen på anropsalternativet En deltaverdi på 0 5 forteller deg derfor at for hver 250 verdiendring av de underliggende futures, endres alternativet i verdi med ca 125 Hvis du var lenge denne samtalen alternativet og SP 500 futures beveger seg opp med ett punkt, vil ditt anropsalternativ få rundt 125 i verdi, forutsatt at ingen andre variabler endrer seg på kort sikt. Vi sier omtrent fordi fordi de underliggende bevegelsene, vil deltaet også endre seg. Alternativet blir lengre i pengene. Delta nærmer seg 1 00 på en samtale og 1 00 på en put. Ved disse ekstremer er det et nært eller faktisk en-for-ett forhold mellom endringer i prisen på de underliggende og påfølgende endringer i opsjonen pris I virkeligheten, ved deltaverdier på 1 00 og 1 00, reflekterer alternativet det underliggende når det gjelder prisendringer. Vær også oppmerksom på at dette enkle eksempel antar ingen endring i andre variabler som følgende. Deler har en tendens til å øke etter hvert som du får nærmere utløpet for nær - eller pengeprogramalternativer. Delta er ikke en konstant, et konsept relatert til gamma en annen risikomåling, som er et mål for frekvensen av deltaendring gitt et bevegelse av underliggende. Del er underlagt endringer gitt forandringer i underforstått volatilitet. Lang Vs korte alternativer og Delta Som en overgang til å se på posisjon delta, la s se først på hvor korte og lange posisjoner forandrer bildet noe. Først vil de negative og positive tegnene på deltaverdier nevnt ovenfor gjøre n ikke fortell hele historien Som angitt i figur 3 nedenfor, hvis du er lang en samtale eller et sett som er, kjøpte du dem for å åpne disse posisjonene, så putten vil være delta negativ og samtalen delta positiv, men vår virkelige posisjon vil Bestem deltaet til opsjonen som det fremgår av porteføljen. Merk hvordan skiltene reverseres for kort og kort samtale. Figur 3 Delta tegn på lange og korte alternativer. Delta-tegnet i porteføljen din for denne stillingen vil være positiv, ikke negativ Dette skyldes at verdien av stillingen øker dersom den underliggende øker. På samme måte, hvis du er kort en samtaleposisjon, vil du se at tegnet er reversert. Den korte samtalen oppnår nå et negativt delta, noe som betyr at hvis den underliggende stiger, kortsamtalerposisjon vil miste verdi Dette konseptet fører oss til posisjon delta Mange av de vanskelighetene som er involvert i handelsalternativer, minimeres eller elimineres ved handel med syntetiske alternativer. For å lære mer, sjekk ut Syntetiske alternativer. Gi riktig annonse vantages. Position Delta Posisjon delta kan forstås med henvisning til ideen om et sikringsforhold. I hovedsak er delta et sikringsforhold fordi det forteller oss hvor mange opsjonskontrakter som trengs for å sikre en lang eller kort posisjon i det underliggende. For eksempel, hvis et alternativ for å ringe penger har en deltaverdi på ca. 0 5 - noe som betyr at det er 50 sjanse for at opsjonen vil ende i pengene og en 50 sjanse for at den vil ende ut av pengene - da forteller dette deltaet oss at det ville ta to samtalekostnader for å sikre en kort kontrakt av underliggende Med andre ord trenger du to lange anropsalternativer for å sikre en kort futureskontrakt To lange anropsalternativer x delta i 0 5 posisjon delta på 1 0, som tilsvarer en kort futuresposisjon. Dette betyr at et ettpunktsforhøyelse i SP 500 futures et tap på 250, som du er kort, vil bli kompensert av en enpunkts 2 x 125 250 gevinst i verdien av de to lange samtalen alternativer I dette eksempelet vil vi si at vi er posisjon-delta-nøytrale endrer forholdet mellom samtaler til antall stillinger i underliggende, kan vi slå denne posisjonen delta enten positivt eller negativt. Hvis vi for eksempel er bullish, kan vi legge til en annen lang samtale, så vi er nå delta positive fordi vår overordnede strategi er satt å få hvis futures stiger Vi ville ha tre lange samtaler med delta på 0 5 hver, noe som betyr at vi har en netto lang posisjon delta ved 0 5 På den annen side, hvis vi er bearish, kan vi redusere våre lange samtaler til bare en , som vi nå vil gjøre oss til, er netto kort posisjon delta. Dette betyr at vi er netto korte futures med -0. 5 Når du er komfortabel med disse ovennevnte konseptene, kan du dra nytte av avanserte handelsstrategier. Finn ut mer i å fange fortjeneste med posisjon - Delta Neutral Trading. Bunnlinjen For å tolke posisjon deltaverdier må du først forstå konseptet med den enkle delta risikofaktoren og dens forhold til lange og korte posisjoner. Med disse grunnleggende på plass kan du begynne å bruke posisjon de lta for å måle hvor netto eller kort den underliggende du er når du tar hensyn til hele porteføljen av opsjoner og futures. Husk at det er risiko for tap i trading alternativer og futures, så bare handel med risikokapital. Forex Greeks Og Strategier. Investerere og handelsfolk interessert i valutamarkedet har en rekke produkter å velge mellom. Alternativer som vanligvis er knyttet til aksjemarkedet, kan også brukes på valutamarkedet. Denne artikkelen vil kort forklare hvilke forex alternativer som er, og gi en Introduksjon til hvordan de forskjellige grekerne brukes til å bestemme risiko og evaluere opsjonsstillinger. For mer, se Bruke grekerne til å forstå alternativer. TUTORIAL En introduksjon til grekerne. Forex-alternativer Forex-alternativer gir eksponering for rentebevegelser i noen av de mest omsettede valutaene, bruker de samme teknikkene som investorer bruker for egenkapital og indeksopsjoner. Som andre alternativer brukes forex-alternativer av handelsmenn for å begrense risiko og øke fortjenestepotensial Traders kan velge mellom tradisjonelle anropsopsjoner eller enkeltbetalingsopsjonshandel SPOT Tradisjonelle alternativer gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe et alternativ fra en selger til en forutbestemt pris og tid. Tradisjonelle alternativer har generelt lavere premier enn SPOT-alternativer SPOT-alternativene tillater handelsmenn å gjette prisaktivitet for en bestemt dato i fremtiden hvis handelsmannen er riktig, vil han eller hun motta en kontant utbetaling. Både tradisjonelle og SPOT-alternativer medfører en premie - den totale kostnaden for alternativet. En av de grunnleggende analyseteknikker brukt i opsjonshandel - enten for aksjer, futures eller forex - er grekerne målinger av risikoen som er involvert i en opsjonsavtale med hensyn til visse underliggende variabler. For mer, se Bli kjent med grekene. Del - Følsomhet til underliggende s Price Delta, de mest populære alternativene Gresk, måler en sensitivitet for opsjonen i forhold til endringer i den underliggende eiendomsprisen, og er n poeng om at en opsjonspris forventes å flytte for hver enkelt punktendring i det underliggende markedet Delta er viktig fordi det gir en indikasjon på hvordan opsjonsverdien vil endres med hensyn til prisendringer i det underliggende instrumentet, forutsatt at alle andre variablene forblir de samme. Del er vanligvis vist som en numerisk verdi mellom 0 0 og 1 0 for anropsalternativer og 0 0 og -1 0 for put-opsjoner Med andre ord, vil alternativ delta alltid være positivt for anrop og negativ for å sette det. Vær oppmerksom på at deltaverdier kan også bli representert som hele tall mellom 0 og 100 for anropsalternativer og 0 0 til -100 for puteringsalternativer, i stedet for å bruke desimaler. Anropsalternativer som er ute av pengene, vil ha deltaverdier nærmer seg 0 0 in-the-money call options vil ha deltaverdier som er nær 1 0 For relatert lesing, se Bruke Alternativer Verktøy for å handle utenlandsk valuta. Vega - Sensitivitet til underliggende s Volatilitet Volatilitet er en måling av beløpet og hastighet som prisen beveger seg opp og ned, og er ofte basert på endringer i de siste høyeste og laveste historiske prisene i et handelsinstrument, for eksempel et valutapar Vega det eneste greske som ikke er representert ved et gresk brev, måler et alternativ s følsomhet for endringer i volatiliteten til den underliggende eiendelen Vega representerer det beløpet som en opsjons pris endres som følge av en prosentendring i volatiliteten til det underliggende markedet. Jo mer tid det er til utløpet, desto større påvirkning vil økt volatilitet ha På opsjonens pris. Fordi økt volatilitet innebærer at det underliggende instrumentet er mer sannsynlig å oppleve ekstreme verdier, øker volatiliteten tilsvarende verdien av et opsjon og omvendt vil en reduksjon i volatiliteten negativt påvirke verdien av opsjonen For relatert lesing, se Alternativer på Futures En verden med potensiell fortjeneste. Gammel - Følsomhet for Delta Gamma måler sensitiviteten til delta i resp. se på prisendringer i det underliggende instrumentet Gamma indikerer hvordan delta vil endre seg i forhold til hver 1 prisendring i underliggende. Siden deltaverdiene endres ved forskjellige hastigheter, brukes gamma til å måle og analysere delta Gamma brukes til å bestemme hvor stabil et alternativ s delta er høyere gammaverdier indikerer at deltaet kan endres dramatisk som svar på selv små bevegelser i underliggende s pris. Gammel økning ettersom opsjoner blir penger, og reduseres ettersom alternativer blir in - eller ut-av-pengene Gammaverdier er generelt mindre lengre unna er datoen for utløpsalternativer med lengre utløp mindre følsomme overfor deltaendringer. Som utløpsmetoder er gammaverdier typisk større da deltaendringer har større innvirkning. For relatert lesing, se Rolling LEAP Options. Theta - Følsomhet for tidsforfall Theta måler tidspunktet forfall av et alternativ - den teoretiske dollaren beløper det et alternativ taper hver dag som tiden går, forutsatt at det ikke er noen endringer i enten Prisen eller volatiliteten til den underliggende Theta øker når opsjonene er billigere, når avkjøpsalternativene er in - og ut-av-pengene. Lange samtaler og lange sett vil vanligvis ha negative theta-kortsamtaler og korte sett vil ha positiv theta Av sammenligning, et instrument s hvis verdi ikke eroderes av tid, for eksempel en aksje, ville ha null theta. Verdien av et alternativ kan uttrykkes som sin egenverdi og tidsverdi. Den inneboende verdien representerer dollarverdien oppnådd dersom alternativet var utøves umiddelbart, er det forskjellen mellom opsjonsprisen på opsjonen og den faktiske underliggende sprisen. En opsjons tidverdien er derimot en funksjon av gjenværende tid til utløpet og hvor nært opsjonens kurs er underliggende s pris Tidsforfallet som theta representerer er ikke konstant, satsen øker etter hvert som utløpet nærmer seg. For relatert lesing, se Ins and Outs of Selling Options. Bruke grekerne i Forex Options Strategier på samme måte som st Okk-alternativer Forex-alternativer kan brukes til å enten tjene penger eller redusere risiko i eksisterende stillinger. Alternativer gir et middel til å gå inn på valutamarkedet med begrensede risikotap, er vanligvis begrenset til hvor mye penger som betales for premien. Oppadgående potensialet kan være langt større enn noe premieavfall, noe som gir en gunstig risiko-til-belønningsgrad. Forex-alternativer brukes også til å sikre seg mot eksisterende valutaposisjoner. Fordi forexopsjoner gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge valutaen par til en bestemt valutakurs og tid i fremtiden, kan de ansettes for å beskytte mot potensielle tap i eksisterende posisjoner. Uansett om en handler er lang eller kort et utenlandsk par, kan forex-alternativer brukes til å beskytte næringsdrivende mot risiko, samtidig som han gir det eksisterende stillingsrommet for å bevege seg uten å bli stoppet ut For mer, se Offsetrisiko med opsjoner, futures og hedgefond. Bottom Line Grekerne er et viktig verktøy for alle opti vi kan handle med å identifisere og unngå risiko i individuelle opsjonsstillinger eller i opsjonsporteføljer. Grekerne kan brukes i komplekse strategier som involverer matematisk modellering, generelt ved hjelp av programvare som er tilgjengelig gjennom handelsplattformer eller proprietære leverandører. Alternativt kan forex-valghandlere bruk bare en eller to av grekerne til å bekrefte investeringsbeslutninger På grunn av deres kompleksitet krever grekerne tålmodighet og praksis for å fullt ut realisere sitt potensial som en del av en overordnet alternativstrategi. Ved hjelp av grekerne for enhver type alternativanalyse kan det hjelpe handelsfolk å bestemme et alternativ s følsomhet for pris og volatilitet endres, og til tidens gang For mer, se Grunnleggende om kjøp alternativer. Merknad Denne artikkelen er en introduksjon til avanserte handelsbegreper, og er ikke ment å tjene som en omfattende guide til handelsalternativer Alternativene er kompliserte og bør grundig studeres og forstås før de engasjerer seg i noen aktuelle t rades eller posisjoner Traders og investorer bør konsultere en megler finansiell rådgiver eller annen kvalifisert finansiell profesjonell før du legger noen handler. Discover Delta Trading 6. Utnytt vår erfaring og gå inn på kapitalmarkedet ved hjelp av vår state-of-the-art, proprietære desktop trading plattform Få glede av sine profesjonelle analytiske og kartlegge verktøy mens du nyter de rike tilpasningsmulighetene og intuitivt grensesnitt. Platformen i et nøtteskall.80 valutapar, gull og sølv, CFDer på aksjer, indekser, futures og ETFs. Fast og nøyaktig utførelse. variable spreads i en enkelt plattform. Ingen margin for sikrede posisjoner. Avansert kartlegging med en rekke av 80 tekniske indikatorer. Bredt utvalg av ordertyper. Semi-automatisert handel gjennom betingede ordrer. Ulike funksjoner som detaljert handelsstatistikk og PL-diagram. feed fra MNI Deutsche B rse Group. Økonomisk kalender og daglig Teknisk analyse. Kontoer valutaer EUR, USD, GBP, CHF, BGN og RON. En helt ny visjon av markedene. Vi har designet vår plattform med den hensikt å gjøre det lettere å bruke uten å kutte tilbake på funksjonalitet. Vi har opprettet en utrolig intuitiv plattform som kan brukes av en nybegynner også kraftig nok til å tilfredsstille de høye kravene som kreves av fagfolk. Uendelig frihet til å tilpasse. Vi vet at hver handelsmann har sine egne preferanser, og derfor har vi gjort Delta Trading 6 så fleksible som mulig. Platformpanelene kan flyttes og omarrangeres, dratt og droppet utenfor hoved arbeidsplassen, eller festet til skrivebordet for maksimal bekvemmelighet. Platformfunksjoner. Bla gjennom instrumentene med letthet. Instrumentlisten hjelper deg med å lett finne markedet du vil bytte 80 FX par, Gold 1999- 2017 Deltastock AD.